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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2025-08-04 | 1.3400 | 1.8930 | 0.34% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-08-04 | 1.3839 | 1.3839 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-08-04 | 0.9993 | 0.9993 | 0.28% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2025-08-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.34% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2025-08-04 | 1.1148 | 1.1148 | 2.45% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2025-08-04 | 1.3598 | 1.3598 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-08-04 | 1.4231 | 1.5711 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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